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金融大戰失利后感及超短模式總結1.0

淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-19 23:39 只看樓主(-1)    瀏覽/回復1964/11
如果說每一次集團化的買股都可以視為一場戰斗,那很不幸,我時隔將近一個月實盤空倉后的首戰滑鐵盧。記錄每一個帖子,都是自己的筆記本,將來翻看,再咀嚼再消化,應該都會別有一番收獲。因此,總結帖不限于月總結,只要有階段性的感悟,加上匯總上一個帖子自己每天的留言記錄,形成新的階段性總結。不在賺錢的路上,至少要在不斷總結、成長的路上。命中有時終須有,命中無時要強求。
[淘股吧]
一金融大戰滑鐵盧總結教訓
首先,梳理下自己這一戰的戰前謀劃及過程。指數圍繞3458打轉,突破在即,市場做多情緒在折回中一片嘩然。以國盛金控帶頭,青島銀行先鋒,廈門銀行中軍的一波金融股行情擺開陣仗。因此市場有一個值得博弈的點:大盤帶量突破3458后金融股會有一波續命行情,看準這一點,于上周四進了大金融,沒有追高,算是半路。結果午盤在大盤無量突破3458后回落,預期封板的金融紛紛回落形成高位十字星,次日大殺四方,周一弱反彈,銀行股出清,留下一個有中線潛力的券商股。至此本操作平均虧損7%。
其次,總結下戰役失敗的教訓:
(1) 券商行情確認的邏輯前提是大盤帶量突破3458,才能走一段行情。結果,自己并沒有得到這個確認就重倉殺入。究其根本原因還是:怕踏空心理作祟。周2-周3,雖然有反復,但個股漲勢兇猛,大有突破味道,于是本來定好的策略變成了:敢于冒險才能吃大肉,全然忘記了:不見兔子不撒鷹的古訓。死在高位不是大A的天災,而是自己的人禍。教訓就是:任何一輪行情在邏輯確定性確定之前都只可以試錯,不可以全倉。對大A必須要:不見兔子不撒鷹,如果怕踏空,可以輕倉試錯,而后確認追加,證偽止損。
(2)并未做龍頭。不知道為什么自己會在連續3根大陽后買入長安汽車,這和金融沒有半毛錢關系,只是看了一個TGB的大咖推薦了一下就買了,真是醉了,半年了又回到了剛入市時候的老路。7%里長安貢獻2%,這個絕對的活該。周四自己進金融也沒有進到龍頭,反而下周四明顯不及預期,周五又加倉,并錯誤操作進了青島銀行,這是傻逼操作。明明周四大盤已經見疲態,金融沒能一如既往,出現走弱形態,大部分股票高位十字星,周五繼續大跌就應該觀望為主,而不是沖進入補倉,要時刻明白自己做的是短線還是中線。短線做錯要不等救,要不割肉,現實告訴你做錯了,絕對不能加倉。而且,期初最主要的邏輯:短線就是一旦停下腳步再起一波很難,就算有二波預期,看好3458,也要等3458帶量站穩這個信號的確認。所以:這次失敗最主要的原因就是:有預期,沒確認就重倉,做錯后不甘心,沒有再次確認繼續加倉,用中線邏輯做短線,只能是做得頭破血流。
(3)倉位太分散。今天才明白為什么倉位不能散。首先,倉位散表明對任何一個個股都沒有信心,潛在的對沖心態做股票,還不如一個個股小倉位試錯,對了加,錯了砍。其次,倉位太散時一旦做錯被套,面對一堆綠盤,對心態的沖擊遠遠高于一個個股的綠盤,哪怕是虧損金額相同,所以就是分倉,做錯了,極度影響心態,心態一亂,操作變形。

二 最近及上一個帖子跟帖核心經驗總結
(一)操盤經驗總結“道”
1.金融滑鐵盧一戰,總結以下幾個要命的點
(1)預期+確認才可以開倉。有預期,在沒有確認的情況下,只能輕倉試錯,絕對不能重倉,在確認的當天才可以跟進。如果有感覺,又怕晚,唯一的辦法就是:輕倉試錯。
(2)短線情緒要做就做龍頭??臻g龍頭沒機會做不到,也要做人氣龍頭。如果龍頭沒機會做,只說明它不是龍頭。而且,上一輪的龍頭這一輪未必是龍頭,要看資金先做的哪一個。比如:要做就做正川,不要去做復興和西藏。再比如:此輪的
(3)謹慎分倉。自己的操作中有幾個最大的毛病,第一個就是:殺跌。這個問題有所改善,但也要繼續深化。給自己一個暗示:急跌必定回拉,跌停的往往都是慢慢跌停,所以只要看準了趨勢,急跌就是加倉點,而不是減倉點。第二個就是:分倉。模擬盤尚可做到,但實盤總做不到,歸根結底還是不確定+心理作祟。自己的操作歷史也表明了,分倉并不能起到所謂的對沖效果,只會降低操作質量。因此,接下來自己要做到:同一個邏輯只做龍頭,只做一個票。不確定就輕倉,做對了加。不能靠開超市。不同邏輯可以分倉,但買的股票最多不超過3個。比如:中線一個,短線一個?;蛘叨叹€不同邏輯的龍頭各一個。

2.關于預期一致---中級水平做當下確定邏輯,高級水平做當下邏輯的后邏輯。
市場不會簡單的重復,但人性會。上次抄完金融抄科技,這次還是同樣的路徑,只不過個股不同,強度差異。昨天大家都看好鄭州煤電反包,結果開盤就被搶高開,到最后一地雞毛。這種情況下:中級水平低吸鄭州煤電,高級水平博弈其他反包(比如:中水漁業)。這涉及到自己思路的轉變,只做確定預期,但是過于同質化的確定預期則要謹慎為之。追當下熱點,也要根據大師兄的經驗,與埋伏當下熱點退潮后的下一個資金走向,才能成為高級選手。

3.超短只做最確定的那一個邏輯,只在最確定的那個點出手,沒到就空
比如:昨天到這周的超短邏輯。上周五高位股集體無故被核按鈕,大部分人剛拿著錢興沖沖進去,直接來了當頭一棒,自救的,不甘的導致情緒會有一個大反彈。周五看周一:做龍頭反包確定性高,今天看來確實如此,此時就要敢于重倉出手。而今天看明天呢:或者高位股繼續走二波,或者繼續走反包行情,或者新題材,選擇太多,不確定太多,這種情況下明天短線就不值得博弈。

(二)技術性經驗總結“術”
1.超短開倉買點
目前,以下幾個買點確定性相對較高,具有博弈價值,此處將所有目前領悟到的超短開倉買點進行總結。

(1)指導總綱 任何技術性開倉買點,都要優先考察當時的情緒周期、資金偏好。處于:試錯期、上升期可做,情緒退潮期堅決空倉。同時綜合考察:大盤指、題材。什么時候做是次要的,做哪個才是重點。龍頭戰法最大的障礙不是買點和賣點,而是在2/3板的時候識別龍頭。

(2)買誰之如何識別龍頭(龍頭長啥樣之摸骨相面)
① 具有明顯市場地位的個股,帶動板塊5個以上板塊漲停效應,則確立市場地位。市場地位是人氣龍而非空間龍必備條件。
② 率先破局轉勢股(如沖破當時空間瓶頸、打樣立志個股、優先反核并成功的)
③ 符合資金偏好的疊加偏好或者題材股(如:華峰鋁業疊加了當時最熱的順周期題材+低位低價低市值偏好)
④ 上升中繼中出現弱轉強變妖的人氣個股(鄭州煤電)
⑤ 當時市場內敢為天下先的沖鋒手(一段時間不破4,首次破4的個股,注冊制改革首個為短線定調打樣的天山生物
⑥ 最開始沒有板塊支撐的硬核邏輯個股往往更容易成為空間龍(智慧農業、君正集團、天上生物)

(3)何時買之弱轉強買點 出現弱轉強,表明有新資金入場接力,前景可期。
① 盤中弱轉強。往往封板失敗,午后回封的個股,但要注意考察回封是主動還是被動,只有主動回封才有效,被動多為出貨板。
② 分時弱轉強。25分時、30分時能看出來開出來的價格、量、有無托單,結合預期。比如前一日爛板,次日高開快速秒板(高開即買點,但過度高開如≥6%則容易買了喪失)、次日低開快速拉升超過6個點、回踩不破均線,短暫調整后上板。分時考察有無托單及量能,比單純價格更重要。
③ 日間弱轉強。一般只有總龍頭可以考察日間弱轉強。前一日漲停,次日無封板,第三日封板是買點(同首陰反包邏輯)。

(4)何時買之首陰反包買點(低吸邏輯)
① 空間龍首陰反包 空間龍+龍1+首陰+無明顯利空+情緒延續慣性在(跟風未掛、空間高度尚可)+技術形態加持(放量漲??s量首陰)當日尾盤試錯+次日競價低開有托單加倉追入+盤中弱轉強上板可板上繼續加倉博次日溢價。
② 冰點龍反包 位置處于情緒1-3階段之間,新題材試錯,成為炮灰,空間≤4板的日內空間龍一日游+龍頭首陰而不能首陽,陰的越惡劣越好+次日情緒明顯回暖,出現回暖龍上板,板死時就是昨天冰點龍的買點(這點很重要)+非利空導致錯殺+博弈邏輯是情緒從試錯低谷走向回暖后的情緒溢價。舉例:金安國紀一戰:金安4板直接被蓋殺,次日朗姿尾盤上板時突破5板,表明情緒回暖,金安尾盤就有1300萬資金博弈反包。
③ 人氣龍破位首陽+高開反包
④ 雙陰蓋殺反包 先蓋后殺+殺的當日尾盤看承接,有承接可試錯+次日弱轉強跡象且情緒尚可,尾盤是買點
⑤ 超短情緒突遭日內大殺次日情緒反包 如這幾天:當日所有高標因為指數原因全部A殺,則次日連板票明顯增多。
⑥ 老妖股反抽封板不能是爛板,硬板則至少看3天預期

(5)何時賣之反包股賣點
賣點選擇關鍵看情緒周期和當時的場內情況決定。合理賣點:突破首陰K線實體上沿+前一個漲停板漲停價+反包若板必須硬板,有分歧則會是大分歧,開板后不能迅速回封就是賣點+格局賣點:看個股換手是否充分、量能是否夠大+大幅拉升后不能板,此后要擇機跑路。

(6)何時買之各個情緒階段買點
① 冰點出來后,要等到情緒回暖信號到來再去試錯,高確定性,會錯過一個板,但拿到的是確定性??吹角榫w回暖當時(非當日)試錯試什么:當日最高標次日可以博弈追板(如:現在的朗姿)+新題材預期或者資金偏好的低位板(2進3)(如:現在的廣州)
② 情緒上升周期(情緒瘋狂程度決定做多程度)做什么 上總龍頭+上跟風+挖掘分支題材+反包+各種試錯。
③ 情緒退潮期 當日空間龍突然大殺四方,市場空間驟降(如從6-3),次日就是變盤點:次日3進4出現,則為情緒回暖;次日繼續降低空間,則為退潮開始,要空倉了。

2.龍頭買賣時細節決定成敗
(1)競價期間的細節決定成敗
① 集合競價高開弱轉強:日間弱轉強,高開即是買點(高開3個點算高開,但高開幅度≥6%容易炸掉);
② 集合競價低開穿云箭弱轉強:低開+下殺后立刻破前高后穿云箭(一口氣拉高≥6%),則是弱轉強,在一波沖擊回頭后,再次沖破前高時就是半路買點。
③ 集合競價不能只看價格高低,托單比高開更重要,有托單表明有新主力愿意做。同時,量也非常重要,無量的大高開可能是誘高。
④ 個股最后30min走勢直接關聯次日開盤30min的預期
⑤ 盤中買入的2個重要技術圖形:白線穿黃線時、V或者W破前高時

3.趨勢主升買賣點及細節
(1)趨勢主升買點
① 趨勢主升的實質就是去到情緒資金最熱的板塊,買入漲的最猛的趨勢龍頭,享受情緒的溢價。
② 趨勢股起勢標志:在下一個可能的情緒資金流入題材+1個漲停板+明顯增量資金入場。符合起勢標準的個股可納入觀察2-3天。漲停板起勢,次日穩住洗盤幾日。
③ 趨勢主升股買點:趨勢股就是加速-分歧-加速-爆量OVER。高風險買點在:首次分歧時日內低吸,拿住等主升;保守買點在:分歧后首根加速陽線出來后當天收盤試錯+次日低開買點
④ “雙響炮”:漲停+平臺+漲停。第二個漲停后就是買點,表明趨勢主升到來
(2)趨勢主升賣點
① 板塊炒作結束信號:弱者板塊在高位掀起漲停潮(如科技),強者板塊分支出現漲停潮(如:白酒
② 趨勢主升的結束信號:高位滯漲、高位放量收綠柱+十字星
③ 趨勢頂部標志:波段翻倍、天量+天價
④ 趨勢股高位無明顯利空且非板塊全體結束卻突然大跌(尤其是跌停)則是反包買點,因為這種跌停多數是因為資金的偶然結果,因情緒慣性不會馬上結束。如:金徽酒、長安汽車在上漲中都有跌停。

相關股票: sh600121   sz159940   sh601216   sh601702   sz002670   sz300313   sh603919   sz002636   sz000798   sz000625  

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【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-19 23:47 只看該作者(-1)

2020.12.21一周操作指導
(1)只做自己看得懂的高概率買入,沒有按照自己理解達到70%成功概率時堅決不買入,而接下來的工作就是提高自己的理解力,以此提高這個70%的含金量
(2)多與小明對話,買入后遠離盤面,禁止任何形式的盤中腦熱買入
(3)目前能看到的幾個高確定買點:
1.白酒結束后資金可能的去處。汽車還是疫苗。2.汽車走出來的趨勢牛:東風汽車的分歧日買點
3.疫苗防御板塊起勢加持下的國藥股份的自救趨勢
4.市場首個健康放量3進4上板的打板機會
5.農業板塊在大盤走弱情況下的避險邏輯

[ 沙發 ]
@Ta
【 淘股吧: 掌牛人   原創于 2020-12-19 23:56 只看該作者(-1)

寫的太長了

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-20 00:07 只看該作者(-1)

自己的總結筆記本,也不是寫給別人看的

掌牛人: 寫的太長了
2020-12-19 23:56
[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 觀常   原創于 2020-12-20 14:12 只看該作者(-1)

贊一下。謝謝分享。

[ 第4樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 上章刀客   原創于 2020-12-20 14:30 只看該作者(-1)

寫的很好,關注了

[ 第5樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 掌牛人   原創于 2020-12-20 21:31 只看該作者(-1)

謝謝分享!

念祖: 自己的總結筆記本,也不是寫給別人看的
2020-12-20 00:07 查看對話
[ 第6樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-20 22:08 只看該作者(-1)

兄客氣了,有用拿走便可

掌牛人: 謝謝分享!
2020-12-20 21:31 查看對話
[ 第7樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-20 22:20 只看該作者(-1)

2020.12.21 觀察標的
1.看大豪結束與否,以及白酒、汽車、疫苗板塊資金的漲跌關系,觀察白酒出來資金的去向
2.觀察當下市場一新的套利模式的勝率:長期止步4板的行情下,3板失敗、4板失敗個股反包買點。明日看:智慧農業大殺后的承接、萃華珠寶小幅低開承接后的反包(待驗證模式)
3.看國藥股份與疫苗板塊的共振,國藥能否繼續走出小陽線,2陽確認則可盤中低點介入
4.觀察兩個趨勢主升分歧買點:東風5日線、河鋼10日線

明日操作計劃:
1.小康股份拿住看板塊走勢,尾盤決定切換與否
2.國藥股份尾盤看是否收小陽,疫苗板塊向上,國藥收陽確認自救開始,尾盤介入半倉
3.東風汽車低開是買點,高開5個點以上不追。有買點把資金從小康切換到東風
4.河鋼看分歧強弱,看資源板塊走勢(觀察標的:紫金礦業
5.萃華珠寶小幅低開拉升或下殺后拉升過前高,前高買一手,只為驗證新模式。

[ 第8樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-20 22:28 只看該作者(-1)

其他任何買點賣點不操作,知行合一,明晚驗證

念祖: 2020.12.21 觀察標的1.看大豪結束與否,以及白酒、汽車、疫苗板塊資金的漲跌關系,觀察白酒出來資金的去向2.觀察當下市場一新的套利模式的勝率:長期止步4板的行情下,3板失敗、4板失敗個股反包買
2020-12-20 22:20
[ 第9樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-21 21:32 只看該作者(-1)

2020.12.21操作回測及22日計劃:
2020.12.21操作回測:小康一路漲一路賣,擦上周的屁股。不知道當時腦殘為什么會進小康,切記以后只做龍頭。翠花說好的一手結果買多了,一碗酸菜面,明天競價不達預期跑路。今天:種業、光伏、新能源大漲,直接原因均為白皮書,明天水落石出。醫藥、資源橫盤整理,避險板塊這時候很低調。今天發現一些線索:白酒資金明顯切換到新能源,看來還是上次的老套路再走一遍。

明日操作計劃:
1.翠花:競價低開4個點以上+無托盤資金+開盤下殺回拉后不破前高點出掉,平開或者高開,拿一拿看承接,高開不速拉,下跌不收回均線,出掉。
2.豫能:放量換手板上打半倉。日漸弱轉強+題材疊加風口+首個4板轉勢板,很美
3.汽車的東風在加速,等分歧。如果東風明天大幅低開3個點以上,或者盤中有綠盤機會,大膽低吸,吸得越低越好。如果明天高開繼續板上,買入:長成、江玲 或者地位的鋰電池概念套利
4.關注明天大盤大幅低開后的避險板塊:醫藥看西藏、資源看盛屯

[ 第10樓 ]
@Ta
【 淘股吧: 念祖   原創于 2020-12-22 11:35 只看該作者(-1)

2020.12.22盤中感悟:
1.做趨勢主升不要考慮農業,因為持續性真的太差
2.以后前一天看準的符合自己模式的龍頭高開符合預期可以在集合競價進入試錯,別因為客觀因素打不到,比如今天的:豫能控股
3.小資金永遠不要去排板,排到基本是開板,增加不確定性
4.今天趨勢主升出現買點:汽車的跟風個股上午有買點,明后天買點還會繼續出現,到時候加倉即可。資源股:盛屯資源上午出現縮量首陰線買點。

[ 第11樓 ]
@Ta
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